소프트웨어 급락의 반사이익!
AI 에이전트 시대를 지배할 진짜 수혜주 TOP 3
전통적인 SaaS 기업들이 AI 에이전트의 등장으로 위협받고 있다면, 그들이 잃어버린 시장 지배력을 흡수하며 ‘퀀텀 점프’를 준비하는 기업들이 있습니다. 단순히 AI 모델을 만드는 곳이 아니라, AI가 ‘실제로 일할 수 있는 환경’을 제공하는 기업에 주목해야 합니다.
2026년 상반기, 포트폴리오의 중심을 옮겨야 할 핵심 종목 3가지를 정리했습니다.
01. 팔란티어(PLTR) – “AI 소프트웨어는 죽지 않았다”
가장 강력한 후보는 단연 팔란티어입니다. 최근 발표된 2025년 4분기 실적에서 매출이 전년 대비 70% 폭증하며 시장의 우려를 잠재웠습니다. 특히 미국 상업 부문 매출은 137%나 급증했죠.
앤트로픽의 코어크가 ‘손’이라면, 팔란티어의 AIP(AI Platform)는 기업의 복잡한 데이터를 연결하는 ‘중추신경계’입니다. AI 에이전트가 제아무리 똑똑해도 기업의 내부 데이터가 정리되어 있지 않으면 무용지물입니다. 팔란티어는 이 ‘데이터 인프라’를 장악하며 AI 에이전트 시대의 필수 운영체제로 자리 잡고 있습니다.
02. 아마존(AMZN) – 에이전트를 가동하는 거대한 엔진
많은 분이 이커머스만 보시지만, AI 에이전트 시대의 진정한 승자는 AWS(아마존 웹 서비스)입니다. 앤트로픽의 최대 투자자이기도 한 아마존은 앤트로픽의 AI 에이전트들이 구동되는 거대한 클라우드 인프라를 제공합니다.
AI 에이전트가 더 많은 작업을 수행할수록 AWS의 컴퓨팅 사용량은 기하급수적으로 늘어납니다. 또한 아마존은 자체 AI 칩인 ‘트레이니움(Trainium)’을 통해 엔비디아 의존도를 낮추며 수익성을 극대화하고 있어, 인프라 확충의 가장 안정적인 수혜주로 꼽힙니다.
| 기업명 | 핵심 경쟁력 | 2026 전망 |
|---|---|---|
| 팔란티어(PLTR) | 기업용 데이터 온톨로지 | 매출 성장률 가속화 (70%+) |
| 아마존(AMZN) | 앤트로픽 파트너십 & 클라우드 | 완전 무인 물류 및 클라우드 재도약 |
| 엔비디아(NVDA) | 에이전틱 AI 전용 칩셋 | 데이터센터 수요 폭증 지속 |
03. 엔비디아(NVDA) – “어쨌든 비행기를 띄우려면 연료가 필요하다”
결국 모든 길은 엔비디아로 통합니다. 클로드 코어크든 프로젝트 지니든, 수억 명의 사용자가 AI 에이전트를 통해 실시간 업무를 처리하려면 지금보다 훨씬 강력한 연산 능력이 필요합니다.
엔비디아는 단순한 GPU 공급을 넘어 AI 에이전트들이 더 빠르고 효율적으로 사고할 수 있도록 돕는 소프트웨어 스택과 네트워킹(Spectrum-X)까지 장악하고 있습니다. 소프트웨어 단에서의 ‘전쟁’이 치열해질수록, 무기를 공급하는 엔비디아의 이익은 더욱 견고해질 전망입니다.
내 포트폴리오, 이대로 괜찮을까?
급변하는 AI 시장, 거품론과 성장론 사이에서
서학개미가 지금 당장 실천해야 할 자산 배분 전략을
마지막 리포트에서 완벽하게 정리해 드립니다.
※ 본 리포트는 2026년 상반기 시장 데이터를 바탕으로 작성되었으며,
과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
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